你的位置：财富牛配资平台-股票期货配资代理=股市怎么配资 > 财富牛配资平台 > 杠杆十倍炒股平台 鑫元慧享纯债3个月定开A,鑫元慧享纯债3个月定开C: 鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
杠杆十倍炒股平台 鑫元慧享纯债3个月定开A,鑫元慧享纯债3个月定开C: 鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
发布日期：2024-09-21 22:19    点击次数：68

杠杆十倍炒股平台 鑫元慧享纯债3个月定开A,鑫元慧享纯债3个月定开C: 鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告

鑫元慧享纯债 3 个月定期开放债券型证券          投资基金  开放申购、赎回及转换业务的公告      公告送出日期：2024 年 6 月 26 日            第 1 页 共 17 页 基金名称             鑫元慧享纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称             鑫元慧享纯债 3 个月定开 基金主代码            018575 基金运作方式           契约型、定期开放式 基金合同生效日          2023 年 8 月 31 日 基金管理人名称          鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称          中国光大银行股份有限公司 基金注册登记机构名称       鑫元基金管理有限公司 公告依据             《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投                  资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披                  露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元慧享纯债 3 个月                  定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元慧享纯                  债 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日            2024 年 6 月 28 日 赎回起始日            2024 年 6 月 28 日 转换转入起始日          2024 年 6 月 28 日 转换转出起始日          2024 年 6 月 28 日 下属基金份额的基金简称      鑫元慧享纯债 3 个月定开 A 鑫元慧享纯债 3 个月定开 C 下属基金份额的基金代码      018575          018576 合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的3个 月对日（如该对日为非工作日或无该对日，则顺延至下一工作日，下同）的前一日 止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间 可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于1个工作日且最长不超过 的开放期，在开放期内本基金接受投资者的申购、赎回和转换申请，敬请投资者留 意，申购、赎回和转换的具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易 所的正常交易日的交易时间。                       第 2 页 共 17 页 的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为人民 币 1 元。投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民币 10,000 元，追 加申购最低金额为人民币 1,000 元。已持有本基金份额的投资人不受首次申购最低金 额的限制，但受追加申购最低金额的限制。   本基金根据 A 类基金份额投资群体的不同，将收取不同的申购费率，具体的投 资群体分类如下：   （1）特定投资者：指通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的依法设立的基本 养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业 补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方 社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。如将来出现经养老基金监管部 门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将 其纳入特定投资者范围，并按规定向中国证监会备案。   本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资者收取的申购费率 按其申购金额递减，具体如下：            申购金额（M）                       申购费率            M＜100 万元                       0.06%            M≥500 万元                   按笔收取，1000 元/笔   （2）非特定投资者：指除特定投资者之外的投资者。   非特定投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率按其申购金额递减，具体如 下：            申购金额（M）                       申购费率            M＜100 万元                       0.60%                        第 3 页 共 17 页         M≥500 万元                      按笔收取，1000 元/笔   申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。因红利 再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参 见招募说明书或相关公告。 管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定 期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基金申购费率。 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。   基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 0.01 份。 某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构单个交易账户的份额余额少于 0.01 份                        第 4 页 共 17 页 的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构单个交易账户 持有的基金份额。   投资者在赎回本基金 A 类、C 类基金份额时，赎回费由该类赎回基金份额的投资 者承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率按基金份额持 有人持有该部分基金份额的时间分段设定赎回费率，具体赎回费率如下：    持有时间（N）       A 类基金份额赎回费率       C 类基金份额赎回费率      N＜7 天           1.50%             1.50%       N≥7 天            0%               0%   对于持续持有基金份额少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。 基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定 期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基金赎回费率。 以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。收取的赎回费归入基金财                     第 5 页 共 17 页 产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及基金合同的相关约 定。 从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费 用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。    A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E    F=B×C×D    J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H    其中，    A 为转入的基金份额数量；    B 为转出的基金份额数量；    C 为转换当日转出基金份额净值；    D 为转出基金份额的赎回费率；    E 为转换当日转入基金份额净值；    F 为转出基金份额的赎回费；    G 为货币基金份额的未支付收益（如有，具体参见公司相关公告及各销售机构规 则）；    H 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0；    J 为申购补差费。    转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出资金的 基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差 在转入基金的基金资产中列支。 举例：某基金份额持有人（非特定投资者）持有鑫元货币市场基金 A 类份额 10,000 份, 假设转出鑫元货币市场基金 A 类（没有未支付收益），转换为鑫元慧享纯债 3 个月定 期开放债券型证券投资基金，转换日鑫元慧享纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基 金的净值为 1.0100 元，申购补差费率为 0.6%，则可得到的转换的鑫元慧享纯债 3 个 月定期开放债券型证券投资基金为： 转出金额=10,000×1.0000=10000 元                              第 6 页 共 17 页 补差费=[10,000/（1+0.6%）]×0.6%=59.64 元 转入金额=10000-59.64=9940.36 元 转入份额=9940.36/1.0100=9841.94 份 统办理本基金转换业务，享受零申购补差费率优惠，只收取赎回费。基金原转换补 差费率为固定费用的，不享有零申购补差费率优惠。    本基金可与我司旗下已开通转换业务的基金转换。投资者在办理基金转换业务时， 具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。除直销机构以外的其他销售机构是否 开通基金转换业务以各销售机构为准。    注：同一只基金不同类型份额之间不能互相转换。 同一注册登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金 必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 的原则提交申请，基金转换遵循“先进先出”的原则。 具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。若上述指定开放式基金存在暂停或限制 （大额）申购（含转换转入、定期定额投资业务）等情形的，则互相转换的业务将 受限制，具体参见本公司相关公告。投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结 束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。 关原则处理。销售机构有不同规定的，投资者在销售机构办理相关业务时，需遵循 销售机构的相关规定。 照基金合同规定的处理程序进行受理。 转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转                              第 7 页 共 17 页 出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换 后可赎回的时间为 T+2 日。     机构名称：鑫元基金管理有限公司     地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层     直销电话：021-20892066     直销传真：021-20892080     客服电话：400-606-6188     官方网址：www.xyamc.com （1）嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 办公地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号 法定代表人：张峰 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （2）江苏天鼎证券投资咨询有限公司 注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室 办公地址：江苏省南京市秦淮区太平南路 389 号凤凰和睿 1002 法定代表人：金婷婷 客服电话：025-66001155 网址：www.yngw518.com （3）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知青路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 办公地址：北京市海淀区知青路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2                          第 8 页 共 17 页 法定代表人：邹保威 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com （4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号蚂蚁 A 空间 9 号楼小邮局 法定代表人：王珺 客服电话：0571-26888888 网址：www.antfin.com （5）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 法定代表人：钱燕飞 客服电话：025-66996699 网址：www.snjijin.com （6）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （7）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 法定代表人：吴卫国 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （8）上海爱建基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室 办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号                        第 9 页 共 17 页 法定代表人：马金 客服电话：021-60608999 网址：www.ajwm.com.cn （9）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人：毛淮平 客服电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com （10）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室 办公地址：上海市徐汇区田州路 99 号凤凰园 11 号楼 4 楼 法定代表人：金佶 客服电话：400-820-2819 网址：www.hotjijin.com （11）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 法定代表人：王翔 客服电话：021-65370077 网址：www.jiyufund.com.cn （12）上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表人：李兴春 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn （13）上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号 4 楼                          第 10 页 共 17 页 法定代表人：陈继武 客服电话：021-63333389 网址：www.vstonewealth.com （14）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 办公地址：上海市虹口区临潼路 188 号 法定代表人：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 网址： bjx.66money.com （15）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层(实际楼层 6 层) 办公地址：(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：陈祎彬 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （16）上海陆享基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室 法定代表人：粟旭 客服电话：021-53398968 网址：www.luxxfund.com （17）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号中国广东省深圳市福田区益田路 法定代表人：谢永林 客服电话：95511 网址：www.bank.pingan.com                           第 11 页 共 17 页 （18）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘 书有限公司） 办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 法定代表人：谭广锋 客服电话：86013388 网址：www.tenganxinxi.com （19）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 500 号 10 楼 法定代表人：陶怡 客服电话：021-20435200 网址：www.ehowbuy.com （20）深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 Halo 广场 4 楼 法定代表人：薛峰 客服电话：0755-33227912 网址：www.zlfund.cn （21）万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 18 层 法定代表人：戴晓云 客服电话：010-59013895 网址：www.wanjiawealth.com （22）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 法定代表人：吴强 客服电话：4008773772                           第 12 页 共 17 页 网址：www.ijijin.com.cn （23）山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：王怡里 客服电话：400-666-1618、95573 网址：www.i618.com.cn （24）中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 3 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：刘建军 客服电话：95580 网址：ynty.psbc.com （25）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表人：肖雯 客服电话：4000-211-768 网址：www.qieman.com （26）济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院冠捷大厦 307 法定代表人：杨健 客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （27）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 法定代表人：其实 客服电话：021-54509977                           第 13 页 共 17 页 网址：www.1234567.com.cn （28）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座 办公地址：上海浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 7 楼 法定代表人：简梦雯 客服电话：021-20700800 网址：www.520fund.com.cn （29）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 法定代表人：张跃伟 客服电话：021-20691869 网址：www.erichfund.com.cn （30）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 1 号楼 1203-1204 法定代表人：黄欣 客服电话：021-33768132 网址：www.zzwealth.cn （31）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 法定代表人：段文务 客服电话：0755-82825310 网址：www.essence.com.cn （32）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 室 法定代表人：梁蓉 客服电话：010-66154828-8032                           第 14 页 共 17 页 网址：www.5irich.com （33）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 法定代表人：盛超 客服电话：010-86325713 网址：www.duxiaomanfund.com （34）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 办公地址：北京市经济技术开发区经海三路 109 号院 11 号楼 3 层 法定代表人：何静 客服电话：010-65060227 网址：www.hongdianfund.com （35）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 法定代表人：王伟刚 客服电话：010-56251471 网址：www.hcfunds.com （36）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 法定代表人：李楠 客服电话：010-61840600 网址：www.danjuanapp.com （37）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607 办公地址：北京市朝阳区安苑路 11 号邮电新闻大厦 6 层 法定代表人：闫振杰 客服电话：4008886661                            第 15 页 共 17 页 网址：www.myfund.com （38）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表人：樊怀东 客服电话：400-899-100 网址：www.yibaijin.com （39）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 9-20 楼 法定代表人：戴彦 客服电话：95357 网址：www.xzsec.com 基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。    本公司将根据《鑫元慧享纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 和《鑫元慧享纯债 3 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定， 在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基 金份额累计净值。在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过 规定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额 累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披 露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 等文件。 确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情                       第 16 页 共 17 页 况，投资者应及时查询。 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基 金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基 金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致 的投资风险，由投资人自行负担。投资者申购基金份额时应认真阅读招募说明书，全 面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。   特此公告。                                鑫元基金管理有限公司                第 17 页 共 17 页

fund杠杆十倍炒股平台
上一篇：杠杆十倍炒股平台 利元亨连跌6天，嘉实基金旗下1只基金位列前十大股东
下一篇：杠杆十倍炒股平台 日本大公司解除交叉持股最新迹象！丰田(TM.US)将减持1300万股爱信股份